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Esta postagem dá início a análise das empresas agrupadas por setores. Nesta postagem vamos falar sobre as empresas do setor de Bens Industriais.

Passo 1 - Filtrar as empresas do setor

Este setor possui, hoje, 57 ações de 35 empresas diferentes.

Se analisarmos todas as empresas veremos que é um setor com P/L negativo, com grande DY,  e Margem Líquida distorcida negativa, além de um grande endividamento que chega a quase duas vezes e meia o valor patrimonial das empresas. Isso pode indicar duas coisas, ou estas empresas estão em um setor muito complicado, ou existem muitas empresas ruins e poucas empresas boas. Para termos uma melhor visão, vamos retirar as empresas que geraram prejuízos.

Passo 2 - Filtrar as empresas lucrativas

Se retirarmos as empresas geradoras de prejuízos e que estejam endividadas mais que o valor do patrimônio líquido, podemos encontrar indicadores um pouco mais reais e menos distorcidos, como P/L próximo de 19, Margem Líquida de pouco mais de 7%, ROE de 12,22% e endividamento sobre o patrimônio de 0,56. Estes valores seriam a média de apenas 20 papéis ou 14 empresas.

Passo 3 - Filtrar as melhores empresas do setor

Para este filtro foi utilizado como requisitos os seguintes indicadores:
Com estes indicadores, teremos somente empresas com uma boa margem, um ROE razoável e um endividamento suportável. Como o setor está cheio de empresas ruins ou medíocres, nós temos como resultado somente as seguintes empresas: 
  • Metal Leve (LEVE3)
  • Kepler Weber (KEPL3)
  • Balmer (BALM3,BALM4)
Agora precisamos saber se essas boas empresas querem um pequeno investidor, para isso vamos ao próximo passo.

Passo 4 - Filtrar as empresas com liquidez e Tag Along

Metal Leve :
  • LEVE3
    • Free Float : 24,63%
    • Tag Along : 100%
    • Volume : R$2.710.000,00
Kepler Weber :
  • KEPL3
    • Free Float : 42,60%
    • Tag Along : 100%
    • Volume : R$3.320.000,00
Baumer :
  • BALM3
    • Free Float : 5,09%
    • Tag Along : 80%
    • Volume : R$0,00
  • BALM4
    • Free Float : 45,45%
    • Tag Along : 0%
    • Volume : R$10.500,00
Como podemos verificar, a Baumer não possui os pré-requisitos de Tag Along e liquidez, deixando assim de ser uma opção.

Resumindo:

Quantidade total no setor : 35 empresas e 57 ações
Quantidade lucrativa com dívida controlada : 14 empresas e 20 ações
Quantidade acima da média : 3 empresas e 4 ações
Quantidade com liquidez e tag along : 2 empresas e 2 ações

Empresas selecionadas:
  1. Kepler Weber (KEPL3)
  2. Metal Leve (LEVE3)
Blink 182 - First Date

Uta!



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