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Vamos falar das empresas do setor de construção e transporte nesta postagem. Estas empresas apresentam uma característica diferente se comparadas as anteriores, como o P/L e margem líquida bem maiores entre as empresas lucrativas. Veremos isso com mais detalhes a seguir.

Passo 1 - Filtrar as empresas do setor

O setor possui 78 papéis de 55 empresas.

A média de todas as empresas é algo assustador. P/L de -110,98, uma margem líquida de -531,86% e uma dívida de mais de 1,2 vezes o valor patrimonial. Este setor engloba algumas empresas que estão muito mal das pernas, como GOL e Pdg Realt, onde apresentam um prejuízo anual de mais de um bilhão de reais. Contudo, na ponta vencedora também temos ótimas empresas com bons lucros. Serão essas que iremos analisar.

Passo 2 - Filtrar as empresas lucrativas

O setor apresenta muitas empresas perdedoras, por isso os péssimos indicadores quando analisamos todas as empresas. Das 55 empresas e 78 ações, se filtrarmos as empresas que apresentaram lucros e não possuem uma dívida líquida maior que o patrimônio, teremos apenas 21 empresas e 31 papéis para escolhermos, menos que a metade do setor.
Neste novo cenário, os indicadores ficam mais atrativos. O P/L fica em 9,27, o DY chega a 7,54%, a margem líquida é maior que 23% e a dívida bruta chega a apenas 0,45 sobre o valor patrimonial. Com indicadores mais interessantes, é de se esperar que encontremos excelentes empresas neste setor.

Passo 3 - Filtrar as melhores empresas do setor

Para este filtro foi utilizado como requisitos os seguintes indicadores:
Utilizando os indicadores ficamos apenas com quatro empresas. São elas:
  • Eztec (EZTC3)
  • Lopes Brasil (LPSB3)
  • Sondotecnica (SOND3, SOND5, SOND6)
  • Construtora Adolpho Lindenberg (CALI3, CALI4)
Agora precisamos saber se essas boas empresas querem um pequeno investidor, para isso vamos ao próximo passo.

Passo 4 - Filtrar as empresas com liquidez e Tag Along

Eztec :
  • EZTC3
    • Free Float : 34,11%
    • Tag Along : 100%
    • Volume : R$9.530.000,00
Lopes Brasil :
  • LPSB3
    • Free Float : 30,26%
    • Tag Along : 100%
    • Volume : R$2.060.000,00
Sondotecnica:
  • SOND3
    • Free Float : 2,42%
    • Tag Along : 80%
    • Volume : R$0,00
  • SOND5
    • Free Float : 55,89%
    • Tag Along : 0%
    • Volume : R$40.960,00
  • SOND6
    • Free Float : 55,89%
    • Tag Along : 0%
    • Volume : R$0,00
    Construtora Adolpho Lindenberg :
    • CALI3
      • Free Float : 1,95%
      • Tag Along : 80%
      • Volume : R$0,00
    • CALI4
      • Free Float : 8,51%
      • Tag Along : 0%
      • Volume : R$0,00
    Apenas as empresas Eztec e Loper Brasil possuem um volume razoável para se investir. Outro ponto a se verificar também é que ambas possuem Tag Along de 100% nos ativos, o que mostra engajamento com os pequenos investidores. Devido a estas informações, as empresas Sondotecnica e Construtora Adolpho Lindenberg não possuem as características necessárias, portanto serão excluídas.

    Resumindo:

    Quantidade total no setor : 55 empresas e 78 ações
    Quantidade lucrativa com dívida controlada : 21 empresas e 31 ações
    Quantidade acima da média : 4 empresas e 7 ações
    Quantidade com liquidez e tag along : 2 empresas e 2 ações

    Empresas selecionadas:
    1. Eztec (EZTC3)
    2. Lopes Brasil (LPSB3)
    Bowling For Soup - I Melt With You
    Uta!



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